3. Словник "Контрагенты" призначений для організації зберігання інформації про контрагентів, матеріально відповідальних і підзвітних осіб.

4. Словник "Наименование и курсы валют" призначений для реєстрації валют, що використовуються в облікових операціях, а також для зберігання історії зміни курсів зареєстрованих валют по відношенню до базової валюти.

5. Словник "Номенклатор" призначений для організації зберігання та використання інформації про запаси, облік руху яких здійснюється за допомогою програми. Для кожної номенклатури товарів в цьому словнику зберігаються такі характеристики як код, назва, одиниця виміру тощо.

6. Словник "Образцы" дозволяє користувачу створювати необмежену кількість шаблонів господарських операцій для подальшого їх використання. В програмі існує також можливість створення зразків запитій, де фіксується

набір умов відбору, найчастіше потрібні користувачеві, що усуває необхідність створювати умови запиту щоразу при його створенні.

7. Словник "Константы" служить для організації зберігання і використання значень типу "число", "рядок" або "дата". Кожній зареєстрованій в даному словнику константі присвоюється ідентифікатор, який може бути використаний при складанні формул. При розрахунку по формулі замість ідентифікатора константи буде представлене її значення. В деяких розділах програми використовуються так звані визначені константи.

Наприклад, в формулах, що використовуються при веденні інвентарної картотеки для введення нового об'єкту можна використовувати константи, що позначають певні категорії:–

NST або X - початкова вартість об'єкту;–

NIZM - початковий знос;–

OST-залишкова вартість об'єкту;–

AM - нарахування амортизації.

В програмі також містяться інші словники, які є досить простими в користуванні і не потребують додаткових пояснень.

План рахунків призначений для організації збереження і використання рахунків, по яких ведеться облік в програмі. Для роботи з Планом рахунків необхідно викопати команди:

«Словари» - «План счетов».

У верхній частині вікна "План счетов" відображено синтетичні рахунки бухгалтерського обліку та їх характеристику.

Графа "Счет" призначена для запису шифру рахунку з використанням цифр і літер. Графа "Наименование" - відповідно для назви рахунку. "Типовая форма аналитического учета" визначає типову форму обробки аналітичних даних, "Тип счета" визначає належність рахунку до балансу. При встановленні ознаки належності рахунку до балансу необхідно пам'ятати, що рахунок, який є балансовим, не кореспондує з-позабалансовими рахунками.

Нижня частина вікна Плану рахунків призначена для ведення аналітичного обліку за конкретним синтетичним рахунком. Вона містить лише два стовпчики: "Счет" і "Наименование", - призначення яких аналогічним до відповідних стовпчиків верхньої частини вікна. Номер аналітичного рахунку складається з порядку аналітики (від 1 до 5) і через крапку - власного номера.

Реєструючи синтетичний рахунок в контекстному меню для рахунку, що редагується, вибирають пункт "Исправить". У вікні, призначеному для коригування рахунку, задається його номер, назва, вказується, чи є він валютним, зазначається, чи є він балансовим (або позабалансовим), обирається для рахунку типова форма аналітичного обліку. Для рахунків, по яких не ведеться аналітичний облік, типова форма аналітичного обліку може не задаватися. На рахунку, де передбачено ведення валютного обліку, засоби обліковуються як в базовій, так і в одній з валют, зареєстрованих в словнику "Названия и курсы валют". В цьому ж вікні рахунок можна віднести до однієї з балансових одиниць зі словника "Балансовая единица", що може бути структурним підрозділом підприємства, який веде самостійний бухгалтерський облік. Однак слід відмітити, що програма дозволяє реєстрацію лише тих проводок, обидва рахунки яких віднесені до загальної балансової одиниці. При формуванні Головної книги всі дані можуть бути консолідовані.

Аналітичний облік. Організація ведення аналітичного обліку в програмі відбувається при зазначенні для рахунку при його введенні в План рахунків типової форми аналітичного обліку, що використовуються в програмі (табл. 4.6). "Типовая форма аналитического учета" задає типову схему обробки аналітичних даних за проводками по цьому рахунку, зокрема, в яких відомостях потрібно відображати дані по цьому рахунку.

Таблиця 4.6.

Перепік та призначення основних типових форм аналітичного обліку

№ з/п |

Типова форма |

Призначення

1 |

"Основные средства " |

По рахунку ведеться інвентарний облік основних засобів, здійснюється нарахування амортизації, формування оборотної відомості з руху основних засобів

2 |

"Товарные запасы, МБП" | По рахунку ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

3 |

"Материалы, товары " (учетные цены) | По рахунку ведеться груповий облік запасів, формується оборотна відомість по руху запасів. Типову форму використовують для автоматичного розрахунку ціни списання запасів при реєстрації господарських операцій

4 |

"Материалы, товары " (средние цепы) |

По рахунку ведеться груповий облік запасів. Для автоматичного розрахунку ціни списання запасів при реєстрації господарських операцій використовується метод середніх цін

5 |

"Материалы, товары " (ФИФО) | Для автоматичного розрахунку ціни списання запасів при реєстрації господарських операцій використовується метод ФІФО

6 |

"Материалы, токары " (ЛИФО) | Для автоматичного розрахунку ціни списання запасів при реєстрації господарських операцій використовується метод ЛІФО

7 |

"Материалы, товары " (партионный учет) | Для автоматичного розрахунку ціпи списання запасів при реєстрації господарських операцій використовується метод партіонного обліку

8 |

"Материалы, товары " (учет по дате поступления) |

Для автоматичного розрахунку ціни списання запасів при реєстрації господарських операцій використовується метод обліку за датою надходження

9 |

"Затраты " | По рахунку ведеться аналітичний облік по об'єктах і статтях витрат. Щоб скористатися цією формою, для розрахунку повинні бути задані аналітичні рахунки, за якими в обліку господарських операцій деталізуються витрати

1 | 2 | 3

10 |

"Реализация " |

По рахунку ведеться аналітичний облік реалізації запасів. Рух коштів по рахунках