11 |

"Денежные средства" | Аналітичний облік ведеться в хронологічному порядку здійснення операцій

12 |

"Подот четные лица" | Аналітичний облік ведеться за кожною підзвітною особою по виданих, утриманих, відшкодованих сумах і сумах наданих авансів

13 |

"Поставщики " |

Аналітичний облік ведеться за кожним постачальником по перерахованих сумах і сумах отриманих товарних документів

14 |

"Дебиторы/кре-диторы " | Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором/кредитором по перерахованих (отриманих) сумах і сумах виданих (виданих) виправдовуючих документів

15 |

"Покупатели " |

Аналітичний облік ведеться за кожним покупцем по отриманих сумах і сумах переданих товарних документів

При виборі однієї з типових форм аналітичного обліку "Подотчетные лица", "Поставщики", "Покупатели", "Дебиторы/кредиторы" стає доступною закладка "Параметры", в якій визначається принцип формування рядків відомості "Расчеты с дебиторами/кредиторами" для даного рахунку.

Встановлені параметри програми в полях "тип", "номер'" і "дата", що є основою для групування відомості "Расчеты с дебиторами/кредиторами " в окремі рядки господарські операції з однаковими виправдовуючими документами по одному контрагенту.

Група параметрів програми "Аналитические признаки" призначена для того, щоб формувати окремі рядки по господарських операціях з однаковими аналітичними рахунками.

При встановленні параметру "Отметка" - відомість групуватиме господарські операції з врахуванням особливості позначки.

Кожен синтетичний рахунок має свій власний набір аналітичних рахунків, кількість яких необмежена. Програма підтримує одночасне ведення аналітичних рахунків за п'ятьма різними ознаками. Так, наприклад, запаси можна класифікувати за такими ознаками, як місця зберігання, напрямки використання, тощо.

Господарські операції. Кожний акт господарської діяльності в програмі "Парус-Предприятие 7.11", призначений для обробки в бухгалтерському обліку, має знайти своє відображення в журналі обліку господарських операцій, що є одним з найважливіших облікових регістрів в програмі. Цей журнал є головним інформаційним регістром для всієї програми бухгалтерського обліку. Інформація до журналу надходить з наступних джерел: документи, інвентарна картотека, валютні активи та пасиви, спеціалізовані модулі та зовнішні програми.

В інвентарній картотеці програми відображається операції з основними засобами, а саме реєстрація та введення в експлуатацію інвентарного об'єкта, внутрішнє переміщення, списання, переоцінка, розрахунок амортизаційних відрахувань, списання інвентарних об'єктів, що потім знаходять відображення в бухгалтерському обліку.

Інформація щодо господарських операцій, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати, складським обліком, обліком торговельних операцій може знаходитись в програмі із спеціалізованих модулів комплексної програми автоматизації управління фінансово-господарською діяльністю або з інших зовнішніх програм.

Заповнення журналу господарських операцій відбувається одним з двох .способів або шляхом реєстрації господарських операцій вручну (всі дані при цьому вводяться з клавіатури), або шляхом обробки документів, створених в інших розділах програми.

Для спрощення та прискорення реєстрації господарських операцій використовуються шаблони з відповідного словника, що викликається на екран шляхом виконання команд:

"Словари"- "Образцы"- "Хозяйственные операции".

Частину даних також можна скопіювати, за допомогою функції "Размножить" із аналогічної господарської операції, зареєстрованої раніше.

Кожна зареєстрована п журналі обліку господарська операція складається з заголовку і специфікації - набору бухгалтерських проводок. Заголовок складається із загальних характеристик господарської операції. Специфікація господарської операції складається з необмеженого числа бухгалтерських проводок, кожна з яких описує рух коштів з одного рахунку на інший.

Документи, якими оформлюється операція, можуть бути зареєстровані в програмі, але допускається і можливість не реєструвати їх в програмі, при чому достатньо тільки перенести з нього необхідні дані в журнал обліку господарських операцій (обробити документ в журналі обліку). Як тільки дані документа потрапили в журнал обліку господарських операцій, вони відразу відображаються на рахунках бухгалтерського обліку і в бухгалтерській звітності.

Якщо документ був сформований або зареєстрований в певному розділі програми, його обробка значною мірою автоматизована. На основі такого документу за попередньо заданим правилом формується запис в журналі обліку господарських операцій.

Якщо документ не був зареєстрований в програмі і зберігається лише на папері, господарська операція формується вручну. Програмна програма пропонує різні способи для полегшення цього процесу. Так, наприклад, можна користуватися спеціально запропонованими зразками або обирати за зразок вже зареєстровану подібну господарську операцію.

Регістри документів, що використовуються в програмі, за зовнішнім виглядом нагадують облікові регістри. Інформація з документів може бути перенесена до журналу реєстрації господарських операцій, хоча цього можна і не робити, оскільки реєстрація документу в електронному вигляді не є обов'язковою. Наприклад, платіжний документ, що надійшов від іншого підприємства, можна не вводити в програму в електронному вигляді, а лише використати для введення тільки ту інформацію, яка є необхідною для правильного ведення бухгалтерського обліку. Інформацію можна вводити відразу в журнал реєстрації господарських операцій.

Для використання журналу реєстрації господарських операцій необхідно виконати дії:

"Учет " - "Хозяйственные операции".

Головне вікно розділу "Хозяйственные операции" має дві таблиці. В одній наводиться список господарських операцій, в іншій - список проводок господарської операції, вибраної в першому списку {дар, рив. 4rf2^-

При реєстрації нової господарської операції є можливість послідовно створити господарську операцію у верхній таблиці, задавши при цьому характеристики заголовку операції, а потім зареєструвати в нижній таблиці всі проводки. Але методично правильніше поступити дещо інакше. У формі, яка з'являється при реєстрації господарських операцій, є закладка "Проводки", на цій закладці є список проводок, аналогічний розташованому в нижній частині головного вікна розділу "Хозяйственные операции". Використовуючи цей. список, можна задати (або відкоригувати) необхідні проводки.

Сума господарських операцій не вводиться користувачем, а розраховується автоматично. Якщо проводка одна, то сума в заголовку збігається з сумою єдиної проводки. Якщо ж в господарській операції декілька проводок, як суму в заголовку господарської операції, програма використовує максимальну суму обороту по дебету або по кредиту одного з