первісна вартість | 031 | 16211,00 | 4242,80 | 4879,22 | 4964,08

знос | 032 | 6400,20 | 1849,70 | 2164,15 | 2349,12

Довгострокові фінансові інвестиції

які опубліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040

інші фінансові інвестиції | 045 | 2,60 | 5,70 | 6,56 | 6,67

Довгострокова дебіторська заборгованість | 050

Відстрочені податкові активи | 060

Інші необоротні активи | 070

Усього за розділом 1 | 080 | 9826,40 | 2410,90 | 2772,54 | 2820,75

ІІ|. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси | 100 | 2767,60 | 2694,80 | 3099,02 | 3152,92

тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110

Незавершене виробництво | 120

готова продукція | 130

товари | 140

Векселі одержані | 150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість | 160 | 106,90 | 190,30 | 218,85 | 222,65

первісна вартість | 161 | 121,10 | 191,50 | 220,23 | 224,06

резерв сумнівних боргів | 162 | 14,20 | 1,20 | 1,38 | 1,40

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом | 170 | 4,60 | 10,50 | 12,08 | 12,29

за виданими авансами | 180

з нарахованих доходів | 190

із внутрішніх розрахунків | 200

Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 26,40 | 22,70 | 26,11 | 26,56

Поточні фінансові інвестиції | 220

Грошові кошти та еквіваленти:

в національній валюті | 230 | 47,00 | 8,20 | 9,43 | 9,59

в іноземній валюті | 240

Інші оборотні ативи | 250 | 50,60 | 14,70 | 16,91 | 17,20

Усього за розділом ІІ | 260 | 3003,10 | 2941,20 | 3382,38 | 3441,20

ІІІ. Витрати майбутніх періодів | 270

Баланс | 280 | 12829,50 | 5352,10 | 6154,92 | 6261,96

Продовження додатку Б

Дані балансу ТОВ “Сервісний центр “Охоронні системи” (пасив).

Пасив | Код
рядка | На початок 2000 р. | На початок 2001 р. | На початок звітного
періоду | На кінець звітного
періоду

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

І. Власний капітал    

Статутний капітал | 300 | 12221,9 | 4597,9 | 4607,59 | 5379,54

Пайовий капітал | 310  |   

Додатковий вкладений капітал | 320    

Інший додатковий капітал | 330    

Резервний капітал | 340    

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток ) | 350    

Неоплачений капітал | 360    

Вилучений капітал | 370   

Усього за розділом | | 380 | 12221,9 | 4597,9 | 4607,59 | 5079,54

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    

Забезпечення витрат персоналу | 400 | 41,2 | 52,4 | 60,26 | 61,31

Інші забезпечення | 410

Цільове фінансування | 420

Усього за розділом ІІ | 430 | 41,2 | 52,4 | 60,26 | 61,31

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків | 440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450

Відстрочені податкові зобов’язання | 460

Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 13 | 13 | 14,95 | 15,21

Усього за розділом ІІІ | 480 | 13 | 46,1 | 53,02 | 53,94

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків | 500 | 82,8 | 95,22 | 96,88

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510

Векселі видані | 520 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 444,7 | 446,1 | 513,02 | 521,94

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

з одержаних авансів | 540 | 1

з бюджетом | 550 | 46,4 | 32,7 | 37,61 | 38,26

з позабюджетних платежів | 560 | 2,7

зі страхування | 570 | 1,7 | 15,2 | 17,48 | 17,78

з оплати праці | 580 | 133,9 | 33,8 | 38,87 | 39,55

з учасниками | 590 | 26,9 | 30,94 | 31,47

із внутрішніх розрахунків | 600

Інші поточні зобов’язання | 610 | 22,8 | 18,2 | 20,93 | 21,29

Усього за розділом ІV | 620 | 652,4 | 655,7 | 654,06 | 667,17

V. Доходи майбутніх періодів | 630

Баланс | 640 | 12829,5 | 5352,1 | 6154,92 | 6261,96

Додаток В

Дані звіту про фінансові результати ТОВ “Сервісний цент “Охоронні системи”

Стаття | Код
рядка | 2000 | 2001 | За звітній
період (2002 р.)

1 | 2 | 3 | 4

Доход ( виручка ) від реалізації продукції ( товарів,робіт,послуг) | 010 | 2431,2 | 2092,1 | 2447,757

Податок на додану вартість | 336,5 | 315,4 | 369,018

Акцизний збір | 20

25

Інші вирахування з доходу | 30

Чистий доход(виручка) від реалізації продукції ( товарів,робіт, послуг) | 35 | 2094,7 | 1776,7 | 1928,739

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) | 40 | 1699,5 | 1426,9 | 1169,473

Валовий:
прибуток | 50 | 395,2 | 349,8 | 409,266

збиток | 55

Інші операційні доходи | 60 | 166,4 | 114,3 | 153,731

Адміністративні витрати | 70 | 156,1 | 146,8 | 221,756

Витрати на збут | 80 | 29 | 14,1 | 26,497

Інші операційні витрати | 90 | 210,4 | 271,2 | 347,304

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток | 100 | 166,1 | 32 | 34,464

збиток | 105

Доход від участі в капіталі | 110

Інші фінансові доходи | 120 | 7,6

Інші доходи | 130 | 558 | 652,86

Фінансові витрати | 140 | 37,8

Втрати від участі в капіталі | 150

Інші витрати | 160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток | 170 | 135,9 | 590 | 690,3

збиток | 175

Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 12,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток | 190 | 135,9 | 577,7 | 675,909

збиток | 195

Надзвичайні:
доходи | 200

витрати